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中欧半导体产业股票发起A

(019759)

净值:
1.1972
日增长率:
1.17%
累计净值:1.1972 2025-04-30
  • 净值走势
中欧半导体产业股票发起A(019759)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.19721.17%
2025-04-291.18340.96%
2025-04-281.17210.04%
2025-04-251.1716-0.20%
2025-04-241.1740-1.24%
2025-04-231.18870.16%
2025-04-221.1868-0.32%
2025-04-211.19060.97%
基金全称 中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 钱亚婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2558亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 0.68%
最近三月 5.66%
最近六月 0.00%
最近一年 40.34%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际42,984.003,839,760.727.03
002371北方华创6,800.002,828,800.005.18
688041海光信息19,955.002,819,641.505.16
688256寒武纪4,500.002,803,500.005.13
603501韦尔股份18,200.002,415,504.004.42
688012中微公司9,400.001,732,984.003.17
688008澜起科技21,875.001,712,375.003.13
603986兆易创新14,200.001,659,696.003.04
600584长电科技30,700.001,074,807.001.97
002049紫光国微14,500.00953,230.001.74
00981中芯国际4,500.00191,441.080.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,317,739.6071.9484.58
信息传输、软件和信息技术服务业7,165,407.7713.1115.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.812.237.3454,654,455.67
2024-12-3194.431.933.8257,843,915.30
2024-09-3094.484.920.6914,447,545.20
2024-06-3089.996.056.3411,703,839.09
2024-03-3190.173.839.2910,591,761.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-钱亚婷53019.72
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