基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起A(019759) |
净值：
1.1692
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1692 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 42,984.00 | 3,839,760.72 | 7.03 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 2,828,800.00 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 19,955.00 | 2,819,641.50 | 5.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,500.00 | 2,803,500.00 | 5.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 18,200.00 | 2,415,504.00 | 4.42 |
| 688012 | 中微公司 | 9,400.00 | 1,732,984.00 | 3.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,875.00 | 1,712,375.00 | 3.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,200.00 | 1,659,696.00 | 3.04 |
| 600584 | 长电科技 | 30,700.00 | 1,074,807.00 | 1.97 |
| 002049 | 紫光国微 | 14,500.00 | 953,230.00 | 1.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 191,441.08 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,317,739.60 | 71.94 | 84.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,165,407.77 | 13.11 | 15.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.81 | 2.23 | 7.34 | 54,654,455.67 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.93 | 3.82 | 57,843,915.30 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.92 | 0.69 | 14,447,545.20 |
| 2024-06-30 | 89.99 | 6.05 | 6.34 | 11,703,839.09 |
| 2024-03-31 | 90.17 | 3.83 | 9.29 | 10,591,761.59 |
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