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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E

(019757)

净值:
1.3409
日增长率:
0.96%
累计净值:1.3409 2025-07-17
  • 净值走势
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.34090.96%
2025-07-161.32820.18%
2025-07-151.32580.00%
2025-07-141.32240.07%
2025-07-111.32150.64%
2025-07-101.31310.48%
2025-07-091.3068-0.43%
2025-07-081.31251.16%
基金全称 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.40%
最近一月 7.58%
最近三月 10.24%
最近六月 0.00%
最近一年 22.42%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代3,180.00802,059.600.53
002281光迅科技16,100.00794,052.000.52
688012中微公司4,339.00790,999.700.52
601899紫金矿业39,700.00774,150.000.51
603179新泉股份16,400.00770,308.000.51
000733振华科技15,200.00760,760.000.50
605117德业股份14,420.00759,357.200.50
688548广钢气体70,457.00705,979.140.46
603816顾家家居24,600.00627,792.000.41
688266泽璟制药5,497.00590,982.470.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,998,348.115.9083.03
采矿业1,353,792.000.8912.49
交通运输、仓储和邮政业484,920.000.324.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-307.113.892.40152,475,215.88
2025-03-318.364.761.75155,495,545.69
2024-12-316.254.611.52169,313,227.81
2024-09-306.993.831.48194,751,410.51
2024-06-306.604.721.25200,225,910.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-16-曹建文64611.81
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