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首页 > 基金> 东方红季鑫90天持有纯债C(019756)
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东方红季鑫90天持有纯债C

(019756)
净值：
1.0375
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0375 2025-04-18
  • 净值走势
东方红季鑫90天持有纯债C(019756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03750.00%
2025-04-171.03750.01%
2025-04-161.03740.00%
2025-04-151.0374-0.01%
2025-04-141.03750.03%
2025-04-111.03720.01%
2025-04-101.03710.01%
2025-04-091.03700.01%
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基金情况

基金全称 东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 陈玄璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.3894亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.77%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.934.62215,779,945.17
2024-09-30-115.047.44350,301,065.31
2024-06-30-123.943.84495,171,599.15
2024-03-31-105.953.59869,777,492.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-31-陈玄璇2331.62
2023-12-08-徐觅5003.75
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