基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合C(019753) |
净值：
1.0366
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0566 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 91,000.00 | 542,696.48 | 0.11 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,400.00 | 525,030.00 | 0.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,100.00 | 518,322.00 | 0.11 |
| 000719 | 中原传媒 | 44,300.00 | 503,248.00 | 0.11 |
| 601577 | 长沙银行 | 56,000.00 | 497,840.00 | 0.10 |
| 000902 | 新洋丰 | 35,600.00 | 464,224.00 | 0.10 |
| 600998 | 九州通 | 90,300.00 | 462,336.00 | 0.10 |
| 002311 | 海大集团 | 9,400.00 | 461,070.00 | 0.10 |
| 002543 | 万和电气 | 44,500.00 | 455,680.00 | 0.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 57,100.00 | 452,803.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,625,455.84 | 3.49 | 68.37 |
| 建筑业 | 1,509,582.00 | 0.32 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,370.00 | 0.23 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,037,615.83 | 0.22 | 4.27 |
| 金融业 | 1,024,787.00 | 0.22 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 735,333.00 | 0.15 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 655,859.00 | 0.14 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,441.00 | 0.14 | 2.65 |
| 房地产业 | 433,091.00 | 0.09 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398,857.48 | 0.08 | 1.64 |
| 采矿业 | 138,754.00 | 0.03 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.85 | 89.80 | 1.69 | 476,035,798.13 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 89.40 | 1.45 | 472,032,735.24 |
| 2024-06-30 | 3.96 | 73.34 | 1.77 | 466,160,598.81 |
| 2024-03-31 | 6.68 | 85.42 | 6.57 | 248,797,004.47 |
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