基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰智慧生活混合C(019749) |
净值：
0.4304
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.4304 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 30,000.00 | 572,700.00 | 6.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 9,000.00 | 519,930.00 | 5.53 |
| 002050 | 三花智控 | 18,000.00 | 518,940.00 | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 491,315.00 | 5.23 |
| 002850 | 科达利 | 4,000.00 | 487,400.00 | 5.18 |
| 300680 | 隆盛科技 | 12,000.00 | 479,520.00 | 5.10 |
| 688486 | 龙迅股份 | 4,000.00 | 434,800.00 | 4.62 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,000.00 | 414,450.00 | 4.41 |
| 000887 | 中鼎股份 | 21,500.00 | 412,370.00 | 4.39 |
| 300432 | 富临精工 | 21,000.00 | 411,390.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,174,205.00 | 86.93 | 92.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,880.00 | 6.69 | 7.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,700.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
| 2024-06-30 | 90.42 | - | 9.91 | 10,521,539.33 |
| 2024-03-31 | 93.99 | 4.74 | 2.34 | 12,905,720.10 |
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