基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰智慧生活混合C(019749) |
净值：
0.4263
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.4263 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 638,400.00 | 6.92 |
| 600048 | 保利发展 | 70,000.00 | 620,200.00 | 6.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 58,000.00 | 593,920.00 | 6.44 |
| 600266 | 城建发展 | 110,000.00 | 561,000.00 | 6.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,000.00 | 544,400.00 | 5.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,000.00 | 525,500.00 | 5.69 |
| 688278 | 特宝生物 | 6,500.00 | 476,905.00 | 5.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10,000.00 | 453,200.00 | 4.91 |
| 600522 | 中天科技 | 30,000.00 | 429,600.00 | 4.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 425,790.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,478,210.00 | 59.36 | 66.87 |
| 房地产业 | 1,775,120.00 | 19.23 | 21.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,400.00 | 5.90 | 6.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 394,800.00 | 4.28 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
| 2024-06-30 | 90.42 | - | 9.91 | 10,521,539.33 |
| 2024-03-31 | 93.99 | 4.74 | 2.34 | 12,905,720.10 |
| 2023-12-31 | 86.06 | 6.05 | 12.57 | 16,836,303.72 |
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