基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰周期优选混合C(019748) |
净值：
0.6150
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.6150 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 78,000.00 | 2,275,260.00 | 9.13 |
| 300059 | 东方财富 | 87,000.00 | 2,246,340.00 | 9.01 |
| 300033 | 同花顺 | 6,000.00 | 1,725,000.00 | 6.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 45,000.00 | 1,618,200.00 | 6.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 240,000.00 | 1,596,000.00 | 6.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 140,000.00 | 1,556,800.00 | 6.25 |
| 601456 | 国联证券 | 93,000.00 | 1,257,360.00 | 5.05 |
| 301071 | 力量钻石 | 34,000.00 | 1,232,500.00 | 4.95 |
| 601666 | 平煤股份 | 119,000.00 | 1,192,380.00 | 4.78 |
| 603383 | 顶点软件 | 28,700.00 | 1,076,250.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,406,780.00 | 49.78 | 53.77 |
| 采矿业 | 4,345,180.00 | 17.44 | 18.83 |
| 制造业 | 4,271,730.00 | 17.14 | 18.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334,850.00 | 5.36 | 5.78 |
| 房地产业 | 717,200.00 | 2.88 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
| 2024-06-30 | 93.86 | 5.72 | 0.03 | 35,333,343.53 |
| 2024-03-31 | 92.53 | 10.06 | 1.01 | 19,226,195.54 |
| 2023-12-31 | 93.88 | 5.52 | 1.19 | 16,555,975.49 |
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