基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰周期优选混合C(019748) |
净值：
0.6122
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.6122 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 7,200.00 | 2,056,320.00 | 8.48 |
| 300454 | 深信服 | 14,200.00 | 1,520,962.00 | 6.28 |
| 300017 | 网宿科技 | 114,000.00 | 1,371,420.00 | 5.66 |
| 603383 | 顶点软件 | 35,700.00 | 1,365,168.00 | 5.63 |
| 000032 | 深桑达A | 59,800.00 | 1,364,038.00 | 5.63 |
| 300803 | 指南针 | 21,425.00 | 1,342,919.00 | 5.54 |
| 300383 | 光环新网 | 79,000.00 | 1,320,880.00 | 5.45 |
| 300442 | 润泽科技 | 23,000.00 | 1,314,220.00 | 5.42 |
| 601456 | 国联民生 | 123,000.00 | 1,260,750.00 | 5.20 |
| 601901 | 方正证券 | 120,000.00 | 934,800.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,121,809.00 | 45.89 | 49.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,793,070.00 | 36.28 | 38.74 |
| 建筑业 | 1,364,038.00 | 5.63 | 6.01 |
| 制造业 | 768,612.00 | 3.17 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,850.00 | 2.67 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
| 2024-06-30 | 93.86 | 5.72 | 0.03 | 35,333,343.53 |
| 2024-03-31 | 92.53 | 10.06 | 1.01 | 19,226,195.54 |
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