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华西优选价值混合发起(019747)
华西优选价值混合发起
(019747)
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累计净值：1.0363
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0363 | -0.11% |
| 2025-07-24 | 1.0374 | 1.85% |
| 2025-07-23 | 1.0186 | -0.16% |
| 2025-07-22 | 1.0202 | -0.02% |
| 2025-07-21 | 1.0204 | 0.54% |
| 2025-07-18 | 1.0149 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 1.0093 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 0.9998 | -0.02% |
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基金全称
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华西优选价值混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华西基金
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基金经理
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李本刚 王宁山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.76%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 300,000.00 | 1,630,566.60 | 7.04 |
| 603885 | 吉祥航空 | 116,000.00 | 1,562,520.00 | 6.75 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 426,000.00 | 1,561,732.61 | 6.75 |
| 603083 | 剑桥科技 | 32,400.00 | 1,532,520.00 | 6.62 |
| 03900 | 绿城中国 | 155,500.00 | 1,340,087.73 | 5.79 |
| 603063 | 禾望电气 | 37,100.00 | 1,256,206.00 | 5.43 |
| 000880 | 潍柴重机 | 26,800.00 | 1,013,576.00 | 4.38 |
| 600521 | 华海药业 | 52,500.00 | 978,075.00 | 4.23 |
| 002130 | 沃尔核材 | 37,800.00 | 900,396.00 | 3.89 |
| 00123 | 越秀地产 | 203,000.00 | 796,041.16 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,798,550.81 | 42.33 | 76.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,562,520.00 | 6.75 | 12.17 |
| 金融业 | 767,916.00 | 3.32 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689,543.51 | 2.98 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 21,109.00 | 0.09 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.17 | 23,147,984.64 |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 2024-12-31 | 74.48 | - | 25.69 | 23,646,975.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.05 | 20,994,399.82 |
| 2024-06-30 | 78.14 | - | 6.50 | 19,901,563.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王宁山 | 153 | -8.85 |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 627 | 3.63 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
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