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华西优选价值混合发起

(019747)

净值:
0.9888
日增长率:
0.93%
累计净值:0.9888 2025-04-18
  • 净值走势
华西优选价值混合发起(019747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.98880.93%
2025-04-170.97970.99%
2025-04-160.9701-0.05%
2025-04-150.9706-1.35%
2025-04-140.98391.29%
2025-04-110.97141.78%
2025-04-100.95442.83%
2025-04-090.92811.85%
基金全称 华西优选价值混合型发起式证券投资基金
基金公司 华西基金
基金经理 李本刚 王宁山
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 -12.71%
最近三月 1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 12.31%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688259创耀科技38,986.001,758,658.467.32
688288鸿泉物联42,720.001,544,755.206.43
601838成都银行83,500.001,435,365.005.98
688234天岳先进20,714.001,284,268.005.35
688525佰维存储16,677.001,192,572.274.97
002353杰瑞股份32,500.001,178,450.004.91
00700腾讯控股2,100.00963,157.674.01
002597金禾实业35,900.00907,552.003.78
688518联赢激光41,359.00671,256.572.79
01378中国宏桥45,000.00664,437.602.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,562,283.7543.9773.88
信息传输、软件和信息技术服务业2,299,124.569.5716.08
金融业1,435,365.005.9810.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.81-28.1424,019,341.87
2024-12-3174.48-25.6923,646,975.61
2024-09-3093.56-6.0520,994,399.82
2024-06-3078.14-6.5019,901,563.79
2024-03-3160.42-13.6219,679,764.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-王宁山55-13.03
2023-11-09-李本刚529-1.12
2024-02-072025-02-21李健伟38029.04
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