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华西优选价值混合发起(019747)
华西优选价值混合发起
(019747)
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累计净值：0.9888
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9888 | 0.93% |
| 2025-04-17 | 0.9797 | 0.99% |
| 2025-04-16 | 0.9701 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 0.9706 | -1.35% |
| 2025-04-14 | 0.9839 | 1.29% |
| 2025-04-11 | 0.9714 | 1.78% |
| 2025-04-10 | 0.9544 | 2.83% |
| 2025-04-09 | 0.9281 | 1.85% |
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基金全称
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华西优选价值混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华西基金
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基金经理
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李本刚 王宁山
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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-12.71%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.31%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688259 | 创耀科技 | 38,986.00 | 1,758,658.46 | 7.32 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 42,720.00 | 1,544,755.20 | 6.43 |
| 601838 | 成都银行 | 83,500.00 | 1,435,365.00 | 5.98 |
| 688234 | 天岳先进 | 20,714.00 | 1,284,268.00 | 5.35 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,677.00 | 1,192,572.27 | 4.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 32,500.00 | 1,178,450.00 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 4.01 |
| 002597 | 金禾实业 | 35,900.00 | 907,552.00 | 3.78 |
| 688518 | 联赢激光 | 41,359.00 | 671,256.57 | 2.79 |
| 01378 | 中国宏桥 | 45,000.00 | 664,437.60 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,562,283.75 | 43.97 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,299,124.56 | 9.57 | 16.08 |
| 金融业 | 1,435,365.00 | 5.98 | 10.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 2024-12-31 | 74.48 | - | 25.69 | 23,646,975.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.05 | 20,994,399.82 |
| 2024-06-30 | 78.14 | - | 6.50 | 19,901,563.79 |
| 2024-03-31 | 60.42 | - | 13.62 | 19,679,764.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王宁山 | 55 | -13.03 |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 529 | -1.12 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
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