首页 >
基金>
华西优选价值混合发起(019747)
华西优选价值混合发起
(019747)
|
|
|
累计净值：0.9888
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9888 | 0.93% |
| 2025-04-17 | 0.9797 | 0.99% |
| 2025-04-16 | 0.9701 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 0.9706 | -1.35% |
| 2025-04-14 | 0.9839 | 1.29% |
| 2025-04-11 | 0.9714 | 1.78% |
| 2025-04-10 | 0.9544 | 2.83% |
| 2025-04-09 | 0.9281 | 1.85% |
|
基金全称
|
华西优选价值混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华西基金
|
|
基金经理
|
李本刚 王宁山
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.2303亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.79%
|
|
最近一月
|
-12.71%
|
|
最近三月
|
1.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.31%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688259 | 创耀科技 | 38,986.00 | 1,758,658.46 | 7.32 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 42,720.00 | 1,544,755.20 | 6.43 |
| 601838 | 成都银行 | 83,500.00 | 1,435,365.00 | 5.98 |
| 688234 | 天岳先进 | 20,714.00 | 1,284,268.00 | 5.35 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,677.00 | 1,192,572.27 | 4.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 32,500.00 | 1,178,450.00 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 4.01 |
| 002597 | 金禾实业 | 35,900.00 | 907,552.00 | 3.78 |
| 688518 | 联赢激光 | 41,359.00 | 671,256.57 | 2.79 |
| 01378 | 中国宏桥 | 45,000.00 | 664,437.60 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,562,283.75 | 43.97 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,299,124.56 | 9.57 | 16.08 |
| 金融业 | 1,435,365.00 | 5.98 | 10.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 2024-12-31 | 74.48 | - | 25.69 | 23,646,975.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.05 | 20,994,399.82 |
| 2024-06-30 | 78.14 | - | 6.50 | 19,901,563.79 |
| 2024-03-31 | 60.42 | - | 13.62 | 19,679,764.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王宁山 | 54 | -13.03 |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 528 | -1.12 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
