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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y

(019746)

净值:
0.9496
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9496 2025-04-16
  • 净值走势
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.94960.00%
2025-04-150.9552-0.35%
2025-04-140.95860.77%
2025-04-110.95130.69%
2025-04-100.94481.89%
2025-04-090.92730.00%
2025-04-080.91530.45%
2025-04-070.91120.00%
基金全称 广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0305亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -6.96%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 8.69%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603885吉祥航空19,800.00271,260.000.49
002475立讯精密5,600.00228,256.000.41
01787山东黄金18,750.00218,082.420.39
00902华能国际电力股份54,000.00214,026.360.39
00836华润电力12,000.00209,803.620.38
603565中谷物流18,600.00182,280.000.33
000100TCL科技34,200.00172,026.000.31
600570恒生电子6,100.00170,739.000.31
601799星宇股份1,200.00160,176.000.29
002353杰瑞股份4,300.00159,057.000.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,284,632.572.3157.59
交通运输、仓储和邮政业453,540.000.8220.33
采矿业239,636.000.4310.74
信息传输、软件和信息技术服务业170,739.000.317.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业81,984.000.153.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-315.587.443.5555,550,240.52
2024-09-307.497.091.6053,746,849.98
2024-06-308.505.964.0448,651,359.25
2024-03-317.476.454.1749,094,811.86
2023-12-318.276.683.3649,842,792.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-16-曹建文5523.17
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