基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745) |
净值：
1.1650
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1650 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,400.00 | 7,981,568.79 | 2.02 |
| 605117 | 德业股份 | 37,800.00 | 1,990,548.00 | 0.51 |
| 603179 | 新泉股份 | 39,500.00 | 1,855,315.00 | 0.47 |
| 601127 | 赛力斯 | 11,800.00 | 1,584,976.00 | 0.40 |
| 688548 | 广钢气体 | 149,423.00 | 1,497,218.46 | 0.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13,465.00 | 1,447,622.15 | 0.37 |
| 300693 | 盛弘股份 | 44,700.00 | 1,339,212.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,261,100.00 | 0.32 |
| 300415 | 伊之密 | 60,000.00 | 1,209,000.00 | 0.31 |
| 02015 | 理想汽车-W | 12,000.00 | 1,170,943.80 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,076,067.01 | 4.33 | 89.04 |
| 采矿业 | 1,080,300.00 | 0.27 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,022,373.00 | 0.26 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.00 | 7.30 | 2.72 | 394,152,962.81 |
| 2025-03-31 | 8.05 | 7.44 | 6.54 | 377,192,719.76 |
| 2024-12-31 | 5.47 | 7.49 | 3.19 | 351,258,317.84 |
| 2024-09-30 | 8.23 | 5.08 | 1.85 | 339,004,264.80 |
| 2024-06-30 | 9.66 | 4.62 | 2.03 | 308,022,418.57 |
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