基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富兴央企混合发起式C(019744) |
净值：
1.0285
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0285 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 53,100.00 | 474,714.00 | 4.29 |
| 601857 | 中国石油 | 53,100.00 | 474,714.00 | 4.29 |
| 600900 | 长江电力 | 13,300.00 | 393,015.00 | 3.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 64,000.00 | 362,118.68 | 3.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 354,117.70 | 3.20 |
| 01109 | 华润置地 | 15,500.00 | 323,674.13 | 2.92 |
| 00762 | 中国联通 | 44,000.00 | 301,111.17 | 2.72 |
| 01088 | 中国神华 | 9,000.00 | 280,034.50 | 2.53 |
| 01398 | 工商银行 | 52,000.00 | 250,882.76 | 2.27 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,000.00 | 250,880.00 | 2.27 |
| 000768 | 中航西飞 | 8,100.00 | 228,744.00 | 2.07 |
| 600938 | 中国海油 | 7,600.00 | 224,276.00 | 2.03 |
| 01898 | 中煤能源 | 26,000.00 | 223,675.70 | 2.02 |
| 601088 | 中国神华 | 3,600.00 | 156,528.00 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 17,100.00 | 118,332.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,449,667.00 | 22.14 | 40.16 |
| 采矿业 | 855,518.00 | 7.73 | 14.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,662.00 | 5.55 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521,290.00 | 4.71 | 8.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,214.00 | 4.45 | 8.07 |
| 建筑业 | 439,606.00 | 3.97 | 7.21 |
| 金融业 | 321,452.00 | 2.90 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 261,058.00 | 2.36 | 4.28 |
| 房地产业 | 89,486.00 | 0.81 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,080.00 | 0.49 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.36 | 0.92 | 11.33 | 11,066,792.91 |
| 2024-09-30 | 91.12 | 0.95 | 9.56 | 10,639,266.27 |
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