基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富兴央企混合发起式A(019743) |
净值：
1.0690
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0690 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 72,800.00 | 518,336.00 | 4.89 |
| 01088 | 中国神华 | 14,000.00 | 407,614.01 | 3.84 |
| 00762 | 中国联通 | 46,000.00 | 368,892.06 | 3.48 |
| 600900 | 长江电力 | 11,800.00 | 328,158.00 | 3.09 |
| 00857 | 中国石油股份 | 54,000.00 | 313,448.44 | 2.95 |
| 01898 | 中煤能源 | 40,000.00 | 292,721.68 | 2.76 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 78,000.00 | 255,531.63 | 2.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 239,271.36 | 2.26 |
| 600026 | 中远海能 | 19,700.00 | 221,034.00 | 2.08 |
| 01398 | 工商银行 | 43,000.00 | 219,836.56 | 2.07 |
| 601088 | 中国神华 | 2,900.00 | 111,215.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,667,372.10 | 25.14 | 47.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,004,950.00 | 9.47 | 18.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,762.00 | 6.48 | 12.35 |
| 建筑业 | 360,138.00 | 3.39 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,382.00 | 2.54 | 4.84 |
| 采矿业 | 216,941.00 | 2.04 | 3.89 |
| 金融业 | 160,800.00 | 1.52 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,000.00 | 0.98 | 1.87 |
| 房地产业 | 99,036.00 | 0.93 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.00 | 0.96 | 8.86 | 10,608,711.13 |
| 2024-12-31 | 89.36 | 0.92 | 11.33 | 11,066,792.91 |
| 2024-09-30 | 91.12 | 0.95 | 9.56 | 10,639,266.27 |
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