基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733) |
净值：
1.0834
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0834 | 2025-07-23 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,124.00 | 1.15 | 43.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,994.00 | 0.85 | 32.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162,604.00 | 0.65 | 24.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.65 | - | 6.99 | 25,157,882.22 |
| 2025-03-31 | - | - | 87.72 | 30,864,714.05 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 5.24 | 0.59 | 54,629,984.47 |
| 2024-09-30 | 2.91 | 5.24 | 0.97 | 54,295,843.63 |
| 2024-06-30 | - | 5.52 | 0.12 | 53,179,191.10 |
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