基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信添利六个月持有期混合C(019732) |
净值：
1.0221
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0221 | 2024-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688016 | 心脉医疗 | 7,584.00 | 856,992.00 | 1.64 |
| 300896 | 爱美客 | 3,220.00 | 758,632.00 | 1.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,600.00 | 627,912.00 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 524,400.00 | 1.00 |
| 300373 | 扬杰科技 | 11,400.00 | 517,560.00 | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 475,774.00 | 0.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,100.00 | 464,070.00 | 0.89 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 455,028.00 | 0.87 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 24,900.00 | 396,159.00 | 0.76 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,500.00 | 385,315.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,481,395.24 | 14.31 | 92.49 |
| 卫生和社会工作 | 396,159.00 | 0.76 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,288.00 | 0.40 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 15.47 | 96.64 | 8.76 | 52,291,621.35 |
| 2024-06-30 | 3.51 | 111.77 | 4.78 | 210,893,909.42 |
| 2024-03-31 | 2.39 | 110.91 | 4.19 | 210,809,578.60 |
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