基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) |
净值：
1.1056
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1056 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,158,476.04 | 0.89 |
| 000661 | 长春高新 | 10,000.00 | 994,400.00 | 0.77 |
| 001914 | 招商积余 | 78,700.00 | 831,859.00 | 0.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 20,000.00 | 806,000.00 | 0.62 |
| 00688 | 中国海外发展 | 70,000.00 | 803,802.72 | 0.62 |
| 00066 | 港铁公司 | 30,000.00 | 752,870.52 | 0.58 |
| 00291 | 华润啤酒 | 30,000.00 | 701,475.30 | 0.54 |
| 06185 | 康希诺生物 | 24,000.00 | 700,086.24 | 0.54 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 120,000.00 | 690,085.01 | 0.53 |
| 02331 | 李宁 | 45,000.00 | 685,917.83 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,632,572.00 | 3.57 | 44.84 |
| 房地产业 | 1,336,859.00 | 1.03 | 12.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,068,400.00 | 0.82 | 10.34 |
| 租赁和商务服务业 | 850,162.00 | 0.66 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 806,000.00 | 0.62 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620,800.00 | 0.48 | 6.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,500.00 | 0.43 | 5.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457,340.00 | 0.35 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.42 | 82.99 | 13.09 | 129,741,414.54 |
| 2024-09-30 | 24.51 | 71.35 | 4.75 | 193,119,824.87 |
| 2024-06-30 | 14.30 | 73.85 | 8.07 | 347,114,523.15 |
| 2024-03-31 | 15.24 | 82.30 | 2.93 | 235,663,546.01 |
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