基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) |
净值：
1.1078
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1078 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 20,000.00 | 862,400.00 | 0.79 |
| 600763 | 通策医疗 | 15,000.00 | 679,050.00 | 0.62 |
| 600637 | 东方明珠 | 80,000.00 | 616,800.00 | 0.57 |
| 600436 | 片仔癀 | 3,000.00 | 606,750.00 | 0.56 |
| 600737 | 中粮糖业 | 60,000.00 | 576,000.00 | 0.53 |
| 601952 | 苏垦农发 | 60,000.00 | 566,400.00 | 0.52 |
| 600027 | 华电国际 | 96,800.00 | 556,600.00 | 0.51 |
| 600011 | 华能国际 | 77,600.00 | 536,992.00 | 0.49 |
| 600138 | 中青旅 | 50,800.00 | 530,352.00 | 0.49 |
| 300003 | 乐普医疗 | 46,200.00 | 527,604.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,707,774.00 | 4.33 | 36.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,262,000.00 | 2.08 | 17.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 986,750.00 | 0.91 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,500.00 | 0.83 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862,400.00 | 0.79 | 6.60 |
| 采矿业 | 859,449.00 | 0.79 | 6.58 |
| 租赁和商务服务业 | 831,352.00 | 0.76 | 6.36 |
| 卫生和社会工作 | 679,050.00 | 0.62 | 5.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,500.00 | 0.46 | 3.85 |
| 房地产业 | 472,500.00 | 0.43 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.00 | 81.54 | 11.47 | 108,679,719.45 |
| 2024-12-31 | 15.42 | 82.99 | 13.09 | 129,741,414.54 |
| 2024-09-30 | 24.51 | 71.35 | 4.75 | 193,119,824.87 |
| 2024-06-30 | 14.30 | 73.85 | 8.07 | 347,114,523.15 |
| 2024-03-31 | 15.24 | 82.30 | 2.93 | 235,663,546.01 |
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