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首页 > 基金> 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)
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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

(019725)
净值：
1.0285
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0285 2025-05-14
  • 净值走势
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.02850.00%
2025-05-131.02850.00%
2025-05-121.02800.00%
2025-05-091.02970.00%
2025-05-081.02960.04%
2025-05-071.02920.00%
2025-05-061.02930.05%
2025-04-301.02880.02%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.790.3750,976,689.62
2024-12-31-4.553.5658,194,807.47
2024-09-30--12.6962,300,896.09
2024-06-30--5.45475,143,001.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-徐欢3912.85
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