首页 > 基金> 鑫元稳丰利率债(019724)

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鑫元稳丰利率债

(019724)

净值：

1.0334

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0334

2025-05-16

净值走势

鑫元稳丰利率债(019724)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0334	0.00%
2025-05-15	1.0334	-0.03%
2025-05-14	1.0337	-0.01%
2025-05-13	1.0338	0.04%
2025-05-12	1.0334	-0.07%
2025-05-09	1.0341	0.01%
2025-05-08	1.0340	0.06%
2025-05-07	1.0334	0.00%

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基金情况

基金全称	鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘丽娟黄施
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	56.26亿元	份额规模	54.6775亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.11%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元稳丰利率债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.82	0.19	5,625,702,088.09
2024-12-31	-	82.06	0.01	6,646,297,679.27
2024-09-30	-	96.54	0.01	6,333,314,051.39
2024-06-30	-	96.05	0.01	7,441,868,241.02
2024-03-31	-	40.79	59.25	8,157,661,373.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	黄施	61	0.54
2023-11-23	-	刘丽娟	544	3.34

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基金公告

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