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鑫元稳丰利率债

(019724)

净值:
1.0333
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0333 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元稳丰利率债(019724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03330.02%
2025-04-291.03310.05%
2025-04-281.03260.03%
2025-04-251.03230.01%
2025-04-241.0322-0.01%
2025-04-231.0323-0.02%
2025-04-221.03250.03%
2025-04-211.0322-0.01%
基金全称 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 黄施
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 56.26亿元 份额规模 54.6775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.43%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.820.195,625,702,088.09
2024-12-31-82.060.016,646,297,679.27
2024-09-30-96.540.016,333,314,051.39
2024-06-30-96.050.017,441,868,241.02
2024-03-31-40.7959.258,157,661,373.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-黄施440.54
2023-11-23-刘丽娟5273.33
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