首页 > 基金> 鑫元稳丰利率债(019724)

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鑫元稳丰利率债

(019724)

净值：

1.0362

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0362

2025-07-04

净值走势

鑫元稳丰利率债(019724)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0362	0.00%
2025-07-03	1.0362	0.01%
2025-07-02	1.0361	0.05%
2025-07-01	1.0356	0.05%
2025-06-30	1.0351	-0.03%
2025-06-27	1.0354	0.01%
2025-06-26	1.0353	0.05%
2025-06-25	1.0348	-0.04%

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基金情况

基金全称	鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘丽娟黄施
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	56.26亿元	份额规模	54.6775亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.22%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.94%
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元稳丰利率债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.82	0.19	5,625,702,088.09
2024-12-31	-	82.06	0.01	6,646,297,679.27
2024-09-30	-	96.54	0.01	6,333,314,051.39
2024-06-30	-	96.05	0.01	7,441,868,241.02
2024-03-31	-	40.79	59.25	8,157,661,373.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	黄施	108	0.82
2023-11-23	-	刘丽娟	591	3.62

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基金公告

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