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中银量化选股混合发起C

(019723)

净值:
1.1358
日增长率:
0.31%
累计净值:1.1358 2025-05-21
  • 净值走势
中银量化选股混合发起C(019723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.13580.31%
2025-05-201.13230.67%
2025-05-191.1248-0.01%
2025-05-161.12490.27%
2025-05-151.1219-1.11%
2025-05-141.13450.25%
2025-05-131.1317-0.12%
2025-05-121.13311.05%
基金全称 中银量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵志华
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 4.11%
最近三月 -1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600066宇通客车11,000.00291,610.002.45
600312平高电气10,600.00184,652.001.55
002056横店东磁11,500.00176,180.001.48
300033同花顺600.00171,360.001.44
601966玲珑轮胎9,400.00166,756.001.40
002884凌霄泵业9,100.00163,800.001.37
600582天地科技25,500.00163,455.001.37
603508思维列控7,000.00163,030.001.37
688772珠海冠宇9,500.00156,655.001.31
603062麦加芯彩3,100.00156,085.001.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,351,472.7070.0380.14
金融业557,622.004.685.35
信息传输、软件和信息技术服务业407,656.003.423.91
租赁和商务服务业356,098.002.993.42
科学研究和技术服务业179,120.001.501.72
批发和零售业145,355.001.221.39
交通运输、仓储和邮政业128,040.001.071.23
采矿业94,633.000.790.91
文化、体育和娱乐业82,254.000.690.79
建筑业64,272.000.540.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业54,351.000.460.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.325.113.8711,925,316.99
2024-12-3191.475.334.3411,404,344.63
2024-09-3088.055.2030.8811,638,302.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-赵志华34013.58
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