基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化选股混合发起C(019723) |
净值：
1.0976
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0976 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 11,000.00 | 291,610.00 | 2.45 |
| 600312 | 平高电气 | 10,600.00 | 184,652.00 | 1.55 |
| 002056 | 横店东磁 | 11,500.00 | 176,180.00 | 1.48 |
| 300033 | 同花顺 | 600.00 | 171,360.00 | 1.44 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 9,400.00 | 166,756.00 | 1.40 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 9,100.00 | 163,800.00 | 1.37 |
| 600582 | 天地科技 | 25,500.00 | 163,455.00 | 1.37 |
| 603508 | 思维列控 | 7,000.00 | 163,030.00 | 1.37 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 9,500.00 | 156,655.00 | 1.31 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3,100.00 | 156,085.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,351,472.70 | 70.03 | 80.14 |
| 金融业 | 557,622.00 | 4.68 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,656.00 | 3.42 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 356,098.00 | 2.99 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,120.00 | 1.50 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 145,355.00 | 1.22 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,040.00 | 1.07 | 1.23 |
| 采矿业 | 94,633.00 | 0.79 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,254.00 | 0.69 | 0.79 |
| 建筑业 | 64,272.00 | 0.54 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,351.00 | 0.46 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.11 | 3.87 | 11,925,316.99 |
| 2024-12-31 | 91.47 | 5.33 | 4.34 | 11,404,344.63 |
| 2024-09-30 | 88.05 | 5.20 | 30.88 | 11,638,302.26 |
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