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中银量化选股混合发起A

(019722)

净值:
1.1013
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1013 2025-04-30
  • 净值走势
中银量化选股混合发起A(019722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10130.35%
2025-04-291.0975-0.17%
2025-04-281.0994-0.77%
2025-04-251.10790.53%
2025-04-241.1021-0.42%
2025-04-231.10681.18%
2025-04-221.0939-0.06%
2025-04-211.09461.43%
基金全称 中银量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -4.64%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600066宇通客车11,000.00291,610.002.45
600312平高电气10,600.00184,652.001.55
002056横店东磁11,500.00176,180.001.48
300033同花顺600.00171,360.001.44
601966玲珑轮胎9,400.00166,756.001.40
002884凌霄泵业9,100.00163,800.001.37
600582天地科技25,500.00163,455.001.37
603508思维列控7,000.00163,030.001.37
688772珠海冠宇9,500.00156,655.001.31
603062麦加芯彩3,100.00156,085.001.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,351,472.7070.0380.14
金融业557,622.004.685.35
信息传输、软件和信息技术服务业407,656.003.423.91
租赁和商务服务业356,098.002.993.42
科学研究和技术服务业179,120.001.501.72
批发和零售业145,355.001.221.39
交通运输、仓储和邮政业128,040.001.071.23
采矿业94,633.000.790.91
文化、体育和娱乐业82,254.000.690.79
建筑业64,272.000.540.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业54,351.000.460.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.325.113.8711,925,316.99
2024-12-3191.475.334.3411,404,344.63
2024-09-3088.055.2030.8811,638,302.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-赵志华31910.13
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