基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳宁隽智选混合C(019721) |
净值：
1.1124
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1124 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 524,860.00 | 1.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 17,500.00 | 402,325.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 376,800.00 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 354,116.00 | 1.02 |
| 300001 | 特锐德 | 14,300.00 | 346,489.00 | 1.00 |
| 600741 | 华域汽车 | 18,300.00 | 330,498.00 | 0.95 |
| 601728 | 中国电信 | 41,700.00 | 327,345.00 | 0.94 |
| 601877 | 正泰电器 | 13,500.00 | 317,925.00 | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 309,128.00 | 0.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 43,100.00 | 302,562.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,717,875.92 | 59.53 | 72.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920,716.74 | 5.52 | 6.75 |
| 金融业 | 1,412,433.40 | 4.06 | 4.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 673,925.00 | 1.94 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 554,313.14 | 1.59 | 1.95 |
| 建筑业 | 540,043.00 | 1.55 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534,921.00 | 1.54 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 508,193.00 | 1.46 | 1.79 |
| 采矿业 | 504,004.00 | 1.45 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 444,201.00 | 1.28 | 1.56 |
| 房地产业 | 309,508.00 | 0.89 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,639.00 | 0.59 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 58,564.00 | 0.17 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,534.00 | 0.15 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,096.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.93 | - | 10.21 | 34,801,656.77 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 7.59 | 48,235,248.16 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.79 | 158,717,894.19 |
| 2024-06-30 | 83.01 | - | 5.95 | 296,515,408.63 |
| 2024-03-31 | 50.11 | - | 5.81 | 209,066,567.34 |
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