基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) |
净值：
1.0204
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0204 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 39,809.00 | 234,076.92 | 0.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 22,289.00 | 128,607.53 | 0.17 |
| 601939 | 建设银行 | 13,270.00 | 125,268.80 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 2,405.00 | 110,509.75 | 0.14 |
| 600941 | 中国移动 | 924.00 | 103,996.20 | 0.13 |
| 000858 | 五粮液 | 747.00 | 88,818.30 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 3,061.00 | 84,544.82 | 0.11 |
| 300059 | 东方财富 | 3,654.00 | 84,517.02 | 0.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 942.00 | 83,056.14 | 0.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 359.00 | 80,685.25 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,333,941.70 | 1.72 | 44.27 |
| 金融业 | 783,520.95 | 1.01 | 26.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,989.50 | 0.25 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,623.43 | 0.22 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,150.42 | 0.18 | 4.62 |
| 采矿业 | 137,879.40 | 0.18 | 4.58 |
| 建筑业 | 128,607.53 | 0.17 | 4.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,700.60 | 0.04 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 29,802.24 | 0.04 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 23,637.40 | 0.03 | 0.78 |
| 房地产业 | 21,878.10 | 0.03 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 14,920.50 | 0.02 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,856.75 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.90 | 84.58 | 7.02 | 77,333,869.57 |
| 2025-03-31 | 8.99 | 84.59 | 2.21 | 143,335,409.19 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 98.48 | 2.72 | 353,840,293.09 |
| 2024-09-30 | - | 97.22 | 2.54 | 1,107,592,348.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 189 | 1.26 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 189 | 1.26 |
| 2024-07-05 | - | 文雪婷 | 384 | 1.98 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.77 |
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