基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) |
净值：
1.0087
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0087 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,662,119.92 | 4.14 | 66.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,016,392.10 | 1.42 | 22.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,243,492.94 | 0.63 | 10.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.20 | 98.48 | 2.72 | 353,840,293.09 |
| 2024-09-30 | - | 97.22 | 2.54 | 1,107,592,348.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 95 | 0.10 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 95 | 0.10 |
| 2024-07-05 | - | 文雪婷 | 290 | 0.81 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.77 |
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