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首页 > 基金> 嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)
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嘉实双季欣享6个月持有债券C

(019716)
净值：
1.0299
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0299 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0299-0.01%
2025-04-171.03000.02%
2025-04-161.0298-0.03%
2025-04-151.0301-0.01%
2025-04-141.03020.01%
2025-04-111.0301-0.02%
2025-04-101.03030.13%
2025-04-091.02900.08%
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基金情况

基金全称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 1.0275亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.02%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.033.39118,109,452.29
2024-09-30-92.490.23664,334,015.65
2024-06-30-94.244.05659,970,028.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-王亚洲3572.99
2024-04-292025-01-04李金灿2502.02
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