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首页 > 基金> 嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)
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嘉实双季欣享6个月持有债券A

(019715)
净值：
1.0351
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0351 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0351-0.01%
2025-05-151.0352-0.07%
2025-05-141.03590.00%
2025-05-131.03590.08%
2025-05-121.0351-0.01%
2025-05-091.03520.01%
2025-05-081.03510.12%
2025-05-071.03390.05%
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基金情况

基金全称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0952亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.37%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.133.7473,519,680.81
2024-12-31-130.033.39118,109,452.29
2024-09-30-92.490.23664,334,015.65
2024-06-30-94.244.05659,970,028.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-王亚洲3853.51
2024-04-292025-01-04李金灿2502.12
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