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首页 > 基金> 嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)
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嘉实双季欣享6个月持有债券A

(019715)
净值：
1.0420
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0420 2025-07-03
  • 净值走势
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.04200.06%
2025-07-021.04140.03%
2025-07-011.04110.10%
2025-06-301.04010.06%
2025-06-271.03950.02%
2025-06-261.03930.02%
2025-06-251.03910.09%
2025-06-241.03820.01%
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基金情况

基金全称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0952亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.55%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.133.7473,519,680.81
2024-12-31-130.033.39118,109,452.29
2024-09-30-92.490.23664,334,015.65
2024-06-30-94.244.05659,970,028.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-王亚洲4324.20
2024-04-292025-01-04李金灿2502.12
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