基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710) |
净值：
2.0956
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：2.0956 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| COP | 康菲石油 | 340,202.00 | 256,462,830.38 | 18.49 |
| EOG | EOG能源 | 147,963.00 | 136,204,730.77 | 9.82 |
| PSX | Phillips 66 | 109,388.00 | 96,957,600.11 | 6.99 |
| MPC | 马拉松原油 | 84,305.00 | 88,165,491.02 | 6.36 |
| EQT | EQT能源 | 173,513.00 | 66,547,653.62 | 4.80 |
| HES | 赫斯 | 55,877.00 | 64,067,109.03 | 4.62 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 58,620.00 | 55,573,218.11 | 4.01 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 5,817.00 | 55,325,738.40 | 3.99 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 46,893.00 | 53,816,780.34 | 3.88 |
| DVN | 戴文能源 | 191,396.00 | 51,383,065.89 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.55 | - | 9.46 | 1,387,316,941.55 |
| 2024-12-31 | 88.48 | - | 11.30 | 1,417,083,171.48 |
| 2024-09-30 | 87.12 | - | 11.99 | 1,410,885,117.66 |
| 2024-06-30 | 84.70 | - | 12.40 | 1,545,931,473.03 |
| 2024-03-31 | 86.95 | - | 10.74 | 1,547,138,509.58 |
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