首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C

(019709)

净值：

1.0684

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.1338

2025-04-17

净值走势

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0684	-0.10%
2025-04-16	1.0695	0.14%
2025-04-15	1.0680	0.07%
2025-04-14	1.0672	0.20%
2025-04-11	1.0651	-0.19%
2025-04-10	1.0671	0.00%
2025-04-09	1.0671	-0.11%
2025-04-08	1.0683	0.00%

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基金情况

基金全称	富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.7236亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.77%
最近三月	1.48%
最近六月	0.00%
最近一年	5.25%
最近两年	-

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基金要闻

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.00	0.69	832,255,114.49
2024-09-30	-	107.82	0.65	697,720,915.38
2024-06-30	-	91.98	1.12	707,697,404.89
2024-03-31	-	96.86	0.94	534,622,652.62
2023-12-31	-	95.66	0.82	315,328,444.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-17	-	郭子琨	552	6.00

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基金公告

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