基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银消费主题混合C(019708) |
净值：
1.6080
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.6080 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,359.00 | 2,071,116.00 | 4.84 |
| 000858 | 五粮液 | 12,400.00 | 1,736,496.00 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 35,900.00 | 1,631,655.00 | 3.81 |
| 000921 | 海信家电 | 52,400.00 | 1,514,360.00 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,466,790.00 | 3.43 |
| 002867 | 周大生 | 68,600.00 | 996,758.00 | 2.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,000.00 | 995,940.00 | 2.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,200.00 | 957,892.00 | 2.24 |
| 002946 | 新乳业 | 59,500.00 | 863,345.00 | 2.02 |
| 603529 | 爱玛科技 | 20,600.00 | 845,012.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,713,603.85 | 69.40 | 77.10 |
| 批发和零售业 | 2,370,643.00 | 5.54 | 6.15 |
| 房地产业 | 2,157,881.00 | 5.04 | 5.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,292.00 | 2.58 | 2.87 |
| 住宿和餐饮业 | 941,646.00 | 2.20 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,916.00 | 1.88 | 2.09 |
| 卫生和社会工作 | 595,630.00 | 1.39 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,320.00 | 1.03 | 1.14 |
| 教育 | 403,776.00 | 0.94 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
| 2024-06-30 | 88.55 | 7.42 | 5.01 | 49,267,809.16 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 6.02 | 4.47 | 60,512,976.81 |
| 2023-12-31 | 90.23 | 6.54 | 4.09 | 68,534,852.52 |
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