基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707) |
净值：
1.0734
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0734 | 2025-04-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,540.00 | 1.04 | 85.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,620.00 | 0.18 | 14.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.66 | 1.80 | 57,416,992.37 |
| 2024-09-30 | 1.57 | 5.11 | 3.34 | 57,287,451.43 |
| 2024-06-30 | - | 5.80 | 6.17 | 50,743,642.63 |
| 2024-03-31 | - | 5.66 | 5.73 | 51,789,260.16 |
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