基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) |
净值：
1.3391
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日增长率：
1.99%
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累计净值：1.3391 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,200.00 | 796,704.00 | 6.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,105.11 | 4.94 |
| 003010 | 若羽臣 | 12,700.00 | 558,546.00 | 4.30 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,800.00 | 548,807.00 | 4.22 |
| 000651 | 格力电器 | 11,700.00 | 531,882.00 | 4.09 |
| 600415 | 小商品城 | 34,300.00 | 522,389.00 | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 3.60 |
| 601900 | 南方传媒 | 28,800.00 | 455,904.00 | 3.51 |
| 000526 | 学大教育 | 8,200.00 | 389,336.00 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,100.00 | 366,178.94 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,247,126.15 | 55.77 | 73.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,546.00 | 4.30 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 522,389.00 | 4.02 | 5.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 519,954.00 | 4.00 | 5.29 |
| 教育 | 389,336.00 | 3.00 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 341,297.00 | 2.63 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,364.00 | 1.94 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.06 | 5.47 | 3.47 | 12,994,531.47 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 5.99 | 4.27 | 11,835,759.55 |
| 2024-09-30 | 89.58 | 5.82 | 6.44 | 12,261,601.49 |
| 2024-06-30 | 84.16 | 6.72 | 11.39 | 10,602,514.10 |
| 2024-03-31 | 85.05 | 5.32 | 12.58 | 11,427,648.64 |
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