基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) |
净值：
1.1944
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.1944 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 15,600.00 | 709,020.00 | 5.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 579,238.02 | 4.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 34,800.00 | 418,992.00 | 3.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,900.00 | 349,999.00 | 2.96 |
| 600694 | 大商股份 | 12,400.00 | 326,988.00 | 2.76 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,200.00 | 293,656.00 | 2.48 |
| 603193 | 润本股份 | 12,500.00 | 291,875.00 | 2.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 8,000.00 | 288,400.00 | 2.44 |
| 01801 | 信达生物 | 8,500.00 | 288,091.04 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,479,554.20 | 63.19 | 85.42 |
| 批发和零售业 | 326,988.00 | 2.76 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,335.00 | 2.44 | 3.29 |
| 教育 | 231,330.00 | 1.95 | 2.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,375.00 | 1.63 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 120,042.00 | 1.01 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,791.00 | 1.00 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.35 | 5.99 | 4.27 | 11,835,759.55 |
| 2024-09-30 | 89.58 | 5.82 | 6.44 | 12,261,601.49 |
| 2024-06-30 | 84.16 | 6.72 | 11.39 | 10,602,514.10 |
| 2024-03-31 | 85.05 | 5.32 | 12.58 | 11,427,648.64 |
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