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招商安泽稳利9个月持有期混合A

(019698)

净值:
1.1082
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1082 2025-04-30
  • 净值走势
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10820.25%
2025-04-291.10540.17%
2025-04-281.10350.02%
2025-04-251.1033-0.02%
2025-04-241.1035-0.30%
2025-04-231.10680.17%
2025-04-221.1049-0.08%
2025-04-211.10580.63%
基金全称 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越 王娟娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.7615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.58%
最近三月 1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 7.70%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎238,400.003,440,112.002.07
01896猫眼娱乐393,800.002,747,383.031.66
000603盛达资源168,500.002,643,765.001.59
300161华中数控81,200.002,460,360.001.48
603613国联股份90,200.002,376,770.001.43
002049紫光国微33,900.002,228,586.001.34
002716湖南白银471,800.001,835,302.001.11
601965中国汽研96,000.001,807,680.001.09
688510航亚科技101,400.001,778,556.001.07
03993洛阳钼业252,000.001,488,340.220.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业23,199,960.7413.9973.68
信息传输、软件和信息技术服务业3,389,305.902.0410.76
采矿业2,643,765.001.598.40
科学研究和技术服务业1,807,680.001.095.74
租赁和商务服务业445,356.000.271.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.7099.074.42165,875,218.22
2024-12-3121.3492.123.66187,983,819.37
2024-09-3014.5996.533.58234,738,504.77
2024-06-306.14114.181.51483,578,221.91
2024-03-312.7196.191.40476,531,830.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-滕越53610.82
2023-11-14-王娟娟53610.82
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