基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) |
净值：
1.0506
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0506 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 34,784.00 | 0.21 |
| 600350 | 山东高速 | 2,700.00 | 27,756.00 | 0.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,500.00 | 27,225.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 5,000.00 | 26,700.00 | 0.16 |
| 601328 | 交通银行 | 3,300.00 | 25,641.00 | 0.15 |
| 601169 | 北京银行 | 4,100.00 | 25,215.00 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 3,600.00 | 24,912.00 | 0.15 |
| 600461 | 洪城环境 | 2,500.00 | 24,875.00 | 0.15 |
| 600015 | 华夏银行 | 3,100.00 | 24,831.00 | 0.15 |
| 601988 | 中国银行 | 4,500.00 | 24,795.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,426.18 | 4.06 | 38.06 |
| 金融业 | 422,784.00 | 2.52 | 23.61 |
| 采矿业 | 194,737.40 | 1.16 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,267.00 | 0.79 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,936.00 | 0.52 | 4.86 |
| 建筑业 | 63,758.00 | 0.38 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,917.00 | 0.33 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 46,052.00 | 0.27 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,596.00 | 0.20 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,370.00 | 0.19 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 22,778.00 | 0.14 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,997.00 | 0.11 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.67 | 63.23 | 21.51 | 16,783,305.62 |
| 2024-09-30 | 7.24 | 99.03 | 8.58 | 14,763,815.62 |
| 2024-06-30 | 4.02 | 89.53 | 20.98 | 24,471,189.04 |
| 2024-03-31 | - | 101.31 | 0.31 | 204,105,399.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 103 | -0.62 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 479 | 5.06 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.72 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.72 |
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