基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国梦灵活配置混合C(019689) |
净值：
2.2053
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.2053 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 188,460.00 | 12,287,592.00 | 9.76 |
| 603259 | 药明康德 | 178,200.00 | 11,996,424.00 | 9.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 226,100.00 | 9,749,432.00 | 7.75 |
| 600941 | 中国移动 | 62,800.00 | 6,742,208.00 | 5.36 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 395,483.00 | 6,521,514.67 | 5.18 |
| 600011 | 华能国际 | 875,600.00 | 6,059,152.00 | 4.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 185,200.00 | 5,648,600.00 | 4.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 117,700.00 | 5,303,562.00 | 4.21 |
| 600482 | 中国动力 | 235,400.00 | 5,127,012.00 | 4.07 |
| 002299 | 圣农发展 | 255,000.00 | 3,830,100.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,537,951.80 | 53.66 | 61.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,005,805.77 | 9.54 | 10.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,749,432.00 | 7.75 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,928,433.99 | 6.30 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,723,852.00 | 5.34 | 6.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,678,803.00 | 4.51 | 5.15 |
| 金融业 | 546,406.00 | 0.43 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 11.66 | 137,555,197.27 |
| 2024-06-30 | 86.10 | 0.25 | 13.92 | 144,822,276.40 |
| 2024-03-31 | 89.73 | 0.23 | 10.17 | 146,850,138.00 |
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