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首页 > 基金> 广发中债1-3年国开债指数D(019686)
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广发中债1-3年国开债指数D

(019686)
净值：
1.0676
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0891 2025-04-18
  • 净值走势
广发中债1-3年国开债指数D(019686)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06760.00%
2025-04-171.0676-0.05%
2025-04-161.06810.05%
2025-04-151.06760.00%
2025-04-141.06760.00%
2025-04-111.07220.04%
2025-04-101.07180.03%
2025-04-091.07150.01%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.08亿元 份额规模 13.0762亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.87%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.020.0113,682,903,312.98
2024-09-30-115.130.019,458,685,592.09
2024-06-30-117.860.027,175,666,768.08
2024-03-31-127.150.025,071,425,328.58
2023-12-31-110.270.016,047,010,926.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-高翔5426.89
2023-10-27-郎振东5426.89
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