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首页 > 基金> 华商鸿裕利率债债券(019685)
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华商鸿裕利率债债券

(019685)
净值：
1.0220
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0310 2025-05-16
  • 净值走势
华商鸿裕利率债债券(019685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0220-0.03%
2025-05-151.02230.00%
2025-05-141.0223-0.04%
2025-05-131.02270.07%
2025-05-121.0220-0.12%
2025-05-091.02320.03%
2025-05-081.02290.10%
2025-05-071.0219-0.07%
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基金情况

基金全称 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.02亿元 份额规模 39.1883亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.01%
最近三月 -1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.510.304,002,246,277.33
2024-12-31-93.376.656,034,490,356.17
2024-09-30-84.010.425,041,014,112.43
2024-06-30-81.180.336,326,980,942.29
2024-03-31-33.4429.8510,117,003,489.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-杜钧天1950.96
2023-11-162025-03-24杜磊4942.96
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