首页 > 基金> 万家添利债券(LOF)A(019684)

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万家添利债券(LOF)A

(019684)

净值：

1.1386

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.1386

2025-04-18

净值走势

万家添利债券(LOF)A(019684)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1386	-0.06%
2025-04-17	1.1393	0.14%
2025-04-16	1.1377	-0.31%
2025-04-15	1.1412	-0.43%
2025-04-14	1.1461	0.11%
2025-04-11	1.1448	-0.26%
2025-04-10	1.1478	0.68%
2025-04-09	1.1401	0.60%

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基金情况

基金全称	万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	万家基金
基金经理	陈佳昀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.19亿元	份额规模	7.1679亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.54%
最近一月	-2.65%
最近三月	-0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	5.78%
最近两年	-

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基金要闻

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万家添利债券(LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	80.86	0.52	1,012,215,088.71
2024-09-30	-	99.52	0.87	331,315,958.79
2024-06-30	-	81.16	2.02	378,091,027.97
2024-03-31	-	88.92	2.93	287,340,053.18
2023-12-31	-	95.00	3.52	275,871,428.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-18	-	陈佳昀	550	7.09

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基金公告

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