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首页 > 基金> 万家添利债券(LOF)A(019684)
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万家添利债券(LOF)A

(019684)
净值：
1.1888
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1888 2025-07-18
  • 净值走势
万家添利债券(LOF)A(019684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.18880.12%
2025-07-171.18740.49%
2025-07-161.18160.25%
2025-07-151.1787-0.15%
2025-07-141.1805-0.35%
2025-07-111.18470.09%
2025-07-101.18360.21%
2025-07-091.1811-0.13%
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基金情况

基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.80亿元 份额规模 9.1809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 2.41%
最近三月 4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 10.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.021.581,404,357,871.40
2025-03-31-95.421.111,338,181,548.99
2024-12-31-80.860.521,012,215,088.71
2024-09-30-99.520.87331,315,958.79
2024-06-30-81.162.02378,091,027.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-18-陈佳昀64311.81
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