首页 > 基金> 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)

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摩根中证同业存单AAA指数7天持有期

(019683)

净值：

1.0247

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0247

2025-05-16

净值走势

摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0247	-0.01%
2025-05-15	1.0248	0.01%
2025-05-14	1.0247	0.00%
2025-05-13	1.0247	0.01%
2025-05-12	1.0246	0.01%
2025-05-09	1.0245	0.01%
2025-05-08	1.0244	0.03%
2025-05-07	1.0241	0.02%

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基金情况

基金全称	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	摩根资产管理
基金经理	鞠婷邱林晶
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.31亿元	份额规模	2.2601亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.15%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	-

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基金要闻

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摩根中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.91	0.03	231,005,216.61
2024-12-31	-	87.83	0.02	1,266,620,133.48
2024-09-30	-	110.94	0.32	286,954,400.71
2024-06-30	-	120.22	0.04	480,467,921.57
2024-03-31	-	88.33	0.10	1,802,125,497.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-22	-	邱林晶	514	2.47
2023-12-18	-	鞠婷	518	2.47

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基金公告

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