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首页 > 基金> 尚正正享债券A(019681)
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尚正正享债券A

(019681)
净值：
1.0042
日增长率：
-0.02%
累计净值：2.0489 2025-07-25
  • 净值走势
尚正正享债券A(019681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0042-0.02%
2025-07-241.00440.16%
2025-07-231.0028-0.07%
2025-07-221.0035-0.03%
2025-07-211.00380.00%
2025-07-181.00380.01%
2025-07-171.00370.00%
2025-07-161.00370.03%
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基金情况

基金全称 尚正正享债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 张志梅 陈列江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0831亿份
成立以来分红 每份累计1.04元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.1812.35264,045,471.11
2025-03-31-91.708.131,916,823,768.36
2024-12-31-99.980.091,169,532,547.76
2024-09-30-99.650.372,286,023,919.86
2024-06-30-86.620.961,171,529,205.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-张志梅628106.00
2023-11-09-陈列江628106.00
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