首页 > 基金> 尚正正享债券A(019681)

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尚正正享债券A

(019681)

净值：

1.0059

日增长率：

0.16%

累计净值：2.0506

2025-09-11

净值走势

尚正正享债券A(019681)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0059	0.16%
2025-09-10	1.0043	0.03%
2025-09-09	1.0040	-0.09%
2025-09-08	1.0049	0.28%
2025-09-05	1.0021	0.19%
2025-09-04	1.0002	-0.02%
2025-09-03	1.0004	-0.11%
2025-09-02	1.0015	-0.16%

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基金情况

基金全称	尚正正享债券型证券投资基金
基金公司	尚正基金
基金经理	王飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0831亿份
成立以来分红	每份累计1.04元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.57%
最近一月	0.27%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	1.20%
最近两年	-

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基金要闻

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尚正正享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	88.18	12.35	264,045,471.11
2025-03-31	-	91.70	8.13	1,916,823,768.36
2024-12-31	-	99.98	0.09	1,169,532,547.76
2024-09-30	-	99.65	0.37	2,286,023,919.86
2024-06-30	-	86.62	0.96	1,171,529,205.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-28	-	王飞	47	0.17
2023-11-09	2025-07-28	张志梅	627	106.00
2023-11-09	2025-07-28	陈列江	627	106.00

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基金公告

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