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首页 > 基金> 尚正正享债券A(019681)
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尚正正享债券A

(019681)
净值：
1.0848
日增长率：
0.00%
累计净值：2.0454 2025-04-18
  • 净值走势
尚正正享债券A(019681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08480.00%
2025-04-171.08480.00%
2025-04-161.08480.00%
2025-04-151.08480.00%
2025-04-141.08480.01%
2025-04-111.08470.01%
2025-04-101.08460.01%
2025-04-091.08450.01%
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基金情况

基金全称 尚正正享债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 张志梅 陈列江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.24亿元 份额规模 7.3706亿份
成立以来分红 每份累计0.96元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.980.091,169,532,547.76
2024-09-30-99.650.372,286,023,919.86
2024-06-30-86.620.961,171,529,205.22
2024-03-31-5.1782.85882,065,624.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-张志梅528105.29
2023-11-09-陈列江528105.29
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