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长城精选进取3个月持有期混合型发起式C

(019679)

净值:
1.0276
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0276 2025-04-28
  • 净值走势
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0276-0.31%
2025-04-251.03080.16%
2025-04-241.0292-0.18%
2025-04-231.03110.44%
2025-04-221.02660.04%
2025-04-211.02621.00%
2025-04-181.0160-0.05%
2025-04-171.01650.19%
基金全称 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 长城基金
基金经理 应俊帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -3.63%
最近三月 -1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股300.00137,593.951.10
002078太阳纸业7,300.00107,383.000.86
002311海大集团2,000.0099,900.000.80
603337杰克股份3,000.0097,350.000.78
603181皇马科技7,400.0095,756.000.77
002475立讯精密2,100.0085,869.000.69
002011盾安环境5,300.0064,183.000.51
002353杰瑞股份1,600.0058,016.000.47
603596伯特利740.0046,213.000.37
600298安琪酵母1,100.0037,994.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业783,292.006.2894.78
金融业21,645.000.172.62
房地产业21,476.000.172.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.86-11.1612,472,756.29
2024-12-317.53-8.9512,186,814.39
2024-09-307.580.356.3512,612,062.55
2024-06-309.12-9.3211,443,373.26
2024-03-318.14-10.8811,617,784.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-20-应俊帅5322.76
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