基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678) |
净值：
1.0335
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0335 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,593.95 | 1.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,300.00 | 107,383.00 | 0.86 |
| 002311 | 海大集团 | 2,000.00 | 99,900.00 | 0.80 |
| 603337 | 杰克股份 | 3,000.00 | 97,350.00 | 0.78 |
| 603181 | 皇马科技 | 7,400.00 | 95,756.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,100.00 | 85,869.00 | 0.69 |
| 002011 | 盾安环境 | 5,300.00 | 64,183.00 | 0.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,600.00 | 58,016.00 | 0.47 |
| 603596 | 伯特利 | 740.00 | 46,213.00 | 0.37 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,100.00 | 37,994.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 783,292.00 | 6.28 | 94.78 |
| 金融业 | 21,645.00 | 0.17 | 2.62 |
| 房地产业 | 21,476.00 | 0.17 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.86 | - | 11.16 | 12,472,756.29 |
| 2024-12-31 | 7.53 | - | 8.95 | 12,186,814.39 |
| 2024-09-30 | 7.58 | 0.35 | 6.35 | 12,612,062.55 |
| 2024-06-30 | 9.12 | - | 9.32 | 11,443,373.26 |
| 2024-03-31 | 8.14 | - | 10.88 | 11,617,784.17 |
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