基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发货币D(019675) |
每万份收益：
0.4174元
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7日年化率：
1.4720%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 2,229,116,771.03 | 2.60 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 1,990,864,436.81 | 2.32 |
| 112505274 | 25建设银行CD274 | 1,494,265,880.24 | 1.74 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 1,147,788,236.94 | 1.34 |
| 112512097 | 25北京银行CD097 | 996,221,109.99 | 1.16 |
| 112511044 | 25平安银行CD044 | 994,494,282.58 | 1.16 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 992,647,484.45 | 1.16 |
| 112512058 | 25北京银行CD058 | 591,556,172.49 | 0.69 |
| 112509123 | 25浦发银行CD123 | 548,946,797.92 | 0.64 |
| 112405397 | 24建设银行CD397 | 545,778,995.18 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 31.22 | 85,750,292,515.19 |
| 2025-03-31 | - | 49.36 | 33.92 | 82,446,585,544.12 |
| 2024-12-31 | - | 49.69 | 29.05 | 95,719,408,400.37 |
| 2024-09-30 | - | 36.75 | 41.36 | 90,155,638,478.29 |
| 2024-06-30 | - | 47.89 | 46.60 | 100,609,883,563.24 |
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