基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) |
净值：
1.0408
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0408 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 30,000.00 | 422,100.00 | 0.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18,000.00 | 412,200.00 | 0.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 17,000.00 | 375,700.00 | 0.71 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 332,800.00 | 0.63 |
| 603345 | 安井食品 | 4,000.00 | 319,200.00 | 0.61 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,200.00 | 311,639.69 | 0.59 |
| 01208 | 五矿资源 | 124,000.00 | 306,674.87 | 0.58 |
| 02318 | 中国平安 | 5,574.00 | 238,160.46 | 0.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,600.00 | 208,894.00 | 0.40 |
| 06049 | 保利物业 | 7,200.00 | 207,968.97 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,640,046.00 | 3.12 | 58.46 |
| 采矿业 | 834,300.00 | 1.59 | 29.74 |
| 金融业 | 331,300.00 | 0.63 | 11.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.03 | 85.56 | 38.64 | 52,606,799.06 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 122.83 | 2.24 | 60,669,093.67 |
| 2024-09-30 | - | 108.91 | 3.18 | 417,239,398.65 |
| 2024-06-30 | - | 107.27 | 0.13 | 415,628,977.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 267 | 3.93 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 302 | 3.97 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.14 |
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