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首页 > 基金> 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)
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中航瑞安利率债三个月定开债A

(019668)
净值：
1.0169
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0389 2025-04-18
  • 净值走势
中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0169-0.01%
2025-04-171.01700.00%
2025-04-161.01700.00%
2025-04-151.01700.00%
2025-04-141.01700.00%
2025-04-111.01700.16%
2025-04-101.01540.00%
2025-04-091.01540.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 汪术勤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.88亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.950.083,087,855,339.18
2024-09-30-102.780.233,023,949,719.99
2024-06-30-108.130.073,037,902,346.60
2024-03-31-99.330.743,110,982,719.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-汪术勤4573.77
2023-12-21-茅勇峰4863.92
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