基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665) |
净值：
1.0678
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0678 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 20,200.00 | 339,764.00 | 0.09 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 2,500.00 | 148,191.88 | 0.04 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 74,000.00 | 141,717.03 | 0.04 |
| 600079 | 人福医药 | 6,000.00 | 125,880.00 | 0.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,100.00 | 123,102.00 | 0.03 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,360.00 | 119,149.60 | 0.03 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 6,000.00 | 118,188.72 | 0.03 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2,300.00 | 117,806.00 | 0.03 |
| 002268 | 电科网安 | 6,300.00 | 115,227.00 | 0.03 |
| 02128 | 中国联塑 | 30,000.00 | 114,632.12 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,135,156.60 | 0.32 | 50.94 |
| 金融业 | 478,016.00 | 0.13 | 21.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,578.00 | 0.13 | 20.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,448.00 | 0.03 | 4.33 |
| 采矿业 | 60,040.00 | 0.02 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.99 | 3.93 | 4.98 | 358,236,656.31 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 3.97 | 155.37 | 81,386,633.71 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 4.36 | 3.14 | 219,590,013.92 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 4.79 | 1.50 | 213,521,733.79 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 4.84 | 1.07 | 210,260,456.36 |
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