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首页 > 基金> 易方达兴利180天持有债券C(019663)
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易方达兴利180天持有债券C

(019663)
净值：
1.0678
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0678 2025-05-30
  • 净值走势
易方达兴利180天持有债券C(019663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.06780.07%
2025-05-291.0670-0.09%
2025-05-281.0680-0.03%
2025-05-271.0683-0.06%
2025-05-261.06890.03%
2025-05-231.0686-0.01%
2025-05-221.0687-0.01%
2025-05-211.0688-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 2.1495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.17%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 5.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.930.841,604,846,213.92
2024-12-31-114.290.15731,058,785.68
2024-09-30-80.7832.09291,215,897.47
2024-06-30-102.111.29239,765,581.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-纪玲云4436.78
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