首页 > 基金> 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(019661)

净值：

1.0483

日增长率：

-0.46%

累计净值：1.0483

2025-04-16

净值走势

易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0483	-0.46%
2025-04-15	1.0531	-0.11%
2025-04-14	1.0543	0.48%
2025-04-11	1.0493	0.50%
2025-04-10	1.0441	1.15%
2025-04-09	1.0322	0.57%
2025-04-08	1.0264	0.22%
2025-04-07	1.0241	-4.76%

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基金情况

基金全称	易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.14亿元	份额规模	2.0144亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-4.75%
最近三月	-0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	2.92%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	4.98	6.49	214,492,833.75
2024-09-30	-	1.89	3.81	216,075,982.76
2024-06-30	-	5.01	2.48	203,107,581.93
2024-03-31	-	4.95	4.66	204,358,045.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-16	-	汪玲	461	4.83

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基金公告

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