基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强E(019656) |
净值：
0.9983
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.9983 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 570,700.00 | 21,406,957.00 | 4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 317,500.00 | 17,614,900.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,700.00 | 17,579,734.00 | 3.68 |
| 600036 | 招商银行 | 365,500.00 | 16,794,725.00 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 177,900.00 | 12,372,945.00 | 2.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 263,300.00 | 12,061,773.00 | 2.52 |
| 601288 | 农业银行 | 2,044,700.00 | 12,022,836.00 | 2.51 |
| 601398 | 工商银行 | 1,415,600.00 | 10,744,404.00 | 2.25 |
| 002916 | 深南电路 | 98,400.00 | 10,608,504.00 | 2.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 250,000.00 | 10,502,500.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,099,736.96 | 44.98 | 52.31 |
| 金融业 | 114,385,496.20 | 23.92 | 27.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,298,290.20 | 2.99 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,743,325.00 | 2.66 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,423,346.00 | 2.39 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,502,500.00 | 2.20 | 2.55 |
| 采矿业 | 10,175,752.00 | 2.13 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,878,379.68 | 1.86 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 7,689,090.00 | 1.61 | 1.87 |
| 建筑业 | 6,019,416.00 | 1.26 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.59 | 0.87 | 7.01 | 478,221,038.75 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.72 | 7.68 | 570,975,245.49 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 0.63 | 7.34 | 659,183,372.42 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 0.57 | 9.28 | 459,098,976.95 |
| 2024-06-30 | 89.86 | 0.46 | 6.74 | 465,976,127.28 |
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