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首页 > 基金> 华安双债添利债券E(019647)
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华安双债添利债券E

(019647)
净值：
1.3579
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3579 2025-06-03
  • 净值走势
华安双债添利债券E(019647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.35790.08%
2025-05-301.35680.02%
2025-05-291.35650.05%
2025-05-281.35580.08%
2025-05-271.3547-0.15%
2025-05-261.3567-0.02%
2025-05-231.3570-0.06%
2025-05-221.3578-0.07%
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基金情况

基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛 朱才敏 周益鸣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.57亿元 份额规模 7.8334亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.30%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业4,364.00133,320.200.23
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业133,320.200.23100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.420.381,179,399,530.12
2024-12-31-101.360.461,217,121,438.92
2024-09-30-93.670.141,073,283,079.47
2024-06-30-99.231.3979,701,252.12
2024-03-310.23107.305.4258,053,579.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-周益鸣520.39
2024-03-12-朱才敏4504.15
2024-03-12-贺涛4504.15
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