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首页 > 基金> 汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)
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汇添富稳鑫90天持有债券A

(019645)
净值：
1.0602
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0602 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06020.02%
2025-04-291.06000.02%
2025-04-281.05980.02%
2025-04-251.05960.00%
2025-04-241.05960.00%
2025-04-231.0596-0.01%
2025-04-221.05970.01%
2025-04-211.05960.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.000.101,524,522,283.53
2024-12-31-104.640.13369,395,573.81
2024-09-30-105.640.98270,040,096.46
2024-06-30-117.751.59348,241,318.84
2024-03-31-109.212.34403,361,312.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-丁巍5146.02
2023-12-05-宋鹏5146.02
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