基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银国企优选混合A(019642) |
净值：
0.9992
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9992 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000400 | 许继电气 | 69,100.00 | 1,902,323.00 | 4.16 |
| 600900 | 长江电力 | 54,900.00 | 1,622,295.00 | 3.55 |
| 688187 | 时代电气 | 32,116.00 | 1,538,998.72 | 3.37 |
| 000951 | 中国重汽 | 89,300.00 | 1,516,314.00 | 3.32 |
| 000651 | 格力电器 | 32,800.00 | 1,490,760.00 | 3.26 |
| 601985 | 中国核电 | 141,000.00 | 1,470,630.00 | 3.22 |
| 600312 | 平高电气 | 76,000.00 | 1,459,200.00 | 3.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 179,200.00 | 1,421,056.00 | 3.11 |
| 601601 | 中国太保 | 40,800.00 | 1,390,464.00 | 3.04 |
| 601088 | 中国神华 | 31,300.00 | 1,360,924.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,949,669.72 | 45.82 | 53.94 |
| 金融业 | 6,062,848.00 | 13.26 | 15.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,606,266.00 | 10.07 | 11.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,759,933.00 | 6.04 | 7.11 |
| 采矿业 | 2,629,492.00 | 5.75 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,328,880.00 | 2.91 | 3.42 |
| 建筑业 | 500,555.00 | 1.09 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.94 | - | 15.05 | 45,722,614.81 |
| 2024-09-30 | 76.21 | - | 13.01 | 60,705,004.49 |
| 2024-06-30 | 8.17 | 13.66 | 44.17 | 97,257,979.84 |
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