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首页 > 基金> 华安众鑫90天滚动短债E(019639)
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华安众鑫90天滚动短债E

(019639)
净值：
1.1288
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1288 2025-07-22
  • 净值走势
华安众鑫90天滚动短债E(019639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1288-0.01%
2025-07-211.1289-0.01%
2025-07-181.12900.01%
2025-07-171.12890.01%
2025-07-161.12880.02%
2025-07-151.12860.02%
2025-07-141.12840.00%
2025-07-111.1284-0.01%
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基金情况

基金全称 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙 马晓璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.600.79675,244,334.72
2025-03-31-106.790.70693,691,874.13
2024-12-31-114.070.77730,604,921.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-16-郑如熙2811.74
2024-10-16-马晓璇2811.74
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