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华夏天利货币C

(019637)

每万份收益:
0.3415元
7日年化率:
1.3940%
2025-05-21
  • 净值走势
华夏天利货币C(019637)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-210.34151.3940%
2025-05-200.40931.4000%
2025-05-190.50451.4630%
2025-05-180.34791.4890%
2025-05-170.34791.4970%
2025-05-160.35101.5050%
2025-05-150.35291.5120%
2025-05-140.35351.5160%
基金全称 华夏天利货币市场基金
基金公司 华夏基金
基金经理 邓子威
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 447.45亿元 份额规模 447.4544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250400725中国银行CD0073,185,764,664.156.02
11250211725工商银行CD1173,071,279,733.675.81
11250904625浦发银行CD0461,994,541,379.533.77
11252006825广发银行CD0681,991,101,618.673.76
11251505225民生银行CD0521,941,928,634.203.67
11250309725农业银行CD0971,493,520,506.922.82
11250211625工商银行CD1161,493,334,283.222.82
11252006625广发银行CD0661,493,301,150.942.82
11252005825广发银行CD0581,095,510,746.712.07
11251703925光大银行CD039997,325,202.911.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-77.6314.9752,890,270,697.68
2024-12-31-59.2747.3724,491,967,658.14
2024-09-30-54.4151.647,848,298,978.32
2024-06-30-64.1326.969,171,487,485.59
2024-03-31-59.6022.119,298,748,539.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-邓子威6032.75
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